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一、开户/变更/销户业务指南
服务项目
业务指南
一、开户
1、成员单位在招行东大名支行开立结算账户;
2、成员单位在财务公司开立内部结算账户;
二、变更账户性质
1、成员单位变更银行账户性质;
2、成员单位变更财务公司内部账户性质;
三、变更印鉴
1、成员单位变更银行印鉴;
2、成员单位变更财务公司印鉴;
四、销户
1、成员单位撤销银行结算账户;
2、成员单位撤销财务公司内部账户;
一、开户
1、在银行开立账户时按银行的要求提供资料;
2、开立财务公司内部结算账户需提供以下资料:
1)营业执照正本原件及复印件1份;
2)组织机构代码证正本原件及复印件1份;
3)税务登记证正本原件及复印件1份;
4)法定代表人或单位负责人身份证原件及正反面复印件1份,并在复印件加盖与授权书或印鉴一致的法人代表签章;
5)经办人身份证原件及正反面复印件1份,并在复印件上加盖公章和盖上私章;
6) 基本存款账户开户许可证原件及复印件1份;
7) 《中海集团财务有限责任公司成员单位开户申请书》
8) 《中海集团财务有限责任公司印鉴卡》(需成员单位在财务公司办理)
9)公章、财务印鉴章
10)由法人代表签章和加盖公章的授权书(单位法人代表不亲自办理相关业务时用);
上述复印件均为A4格式、加盖单位公章并注明“与原件相符”。
二、变更账户性质
1、变更银行账户性质时按银行的要求提供资料;
2、变更财务公司和内部账户性质需提供以下资料:
1)营业执照正本原件及复印件1份;
2)组织机构代码证正本原件及复印件1份;
3)税务登记证正本原件及复印件1份;
4)法定代表人与代理人身份证原件
5)变更账户申请书1份(成员单位必须写明变更原因并加盖“公章”和“法人章”)
6) 本存款账户开户许可证原件及复印件1份;
7)《中海集团财务有限责任公司成员单位变更与撤销内部账户申请书》
8)公章、财务印鉴章
9)由法人代表签章和加盖公章的授权书(单位法人代表不亲自办理相关业务时用);
上述复印件均为A4格式、加盖单位公章并注明“与原件相符”。
三、变更印鉴
1、变更银行印鉴时按银行的要求提供资料;
2、变更财务公司印鉴需提供以下资料:
1)营业执照正本原件及复印件1份;
2)组织机构代码证正本原件及复印件1份;
3)税务登记证正本原件及复印件1份;
4)法定代表人与代理人身份证原件
5)变更印鉴申请书1份(成员单位必须写明变更原因并加盖“公章”和“法人章”)
6) 基本存款账户开户许可证原件及复印件1份;
7) 《中海集团财务有限责任公司成员单位变更与撤销内部账户申请书》
8)公章、财务印鉴章(新旧必须带来)
9)由法人代表签章和加盖公章的授权书(单位法人代表不亲自办理相关业务时用);
10)旧《中海集团财务有限责任公司印鉴卡》需带至财务公司营业部;
上述复印件均为A4格式、加盖单位公章并注明“与原件相符”。
四、销户
1、撤销银行结算账户时按银行的要求提供资料;
2、撤销银行结算账户需提供以下H资料:
1)营业执照正本原件及复印件1份;
2)组织机构代码证正本原件及复印件1份;
3)税务登记证正本原件及复印件1份;
4)法定代表人与代理人身份证原件
5)变更印鉴申请书1份(成员单位必须写明变更原因并加盖“公章”和“法人章”)
6) 基本存款账户开户许可证原件及复印件1份;
7) 《中海集团财务有限责任公司成员单位变更与撤销内部账户申请书》
8)公章、财务印鉴章
9)由法人代表签章和加盖公章的授权书(单位法人代表不亲自办理相关业务时用);
10)《中海集团财务有限责任公司印鉴卡》与未使用的重要空白凭证,需带至财务公司营业部;
上述复印件均为A4格式、加盖单位公章并注明“与原件相符”。

二、财务公司网上金融业务指南
服务项目
业务指南
1、开通网上金融业务;
2、注销网上金融业务;
3、变更网上金融业务;
1、成员单位申请使用网上金融服务时,应向财务公司营业部提供《网上金融业务服务注册申请表》、企业营业执照、各操作人员身份证及其他书面申请材料;
2、成员单位因机构变动、增减账户或其他原因需修改客户信息资料时,应向财务公司营业部提交《网上金融业务客户信息资料修改申请表》。营业部审核同意后,交信息部系统管理员,按双人管理原则进行修改,所做修改资料24小时内生效。《网上金融业务客户信息资料修改申请表》作为管理档案妥善保管;
3、成员单位如不再办理网上金融业务时,应向财务公司营业部提交一式三份的《网上金融业务服务注销申请表》,办理网上金融业务注销手续,并退回证书卡。

三、招商银行资金管理以及网银业务指南
服务项目
业务指南
1、申请集团资金余额管理及网银
2、撤销资金余额管理及网银
办理招与撤销招商银行资金管理以及网银业务时按银行的要求提供资料;

四、定期存款业务指南
服务项目
业务指南
1、开户
2、支取
3、续存
1、成员单位需填写《中海集团财务有限责任公司定期存款申请书》、《中海集团财务有限责任公司业务委托书》,财务公司向成员单位开具《中海集团财务有限责任公司定期(通知)存款证实书》;
2、成员单位需出具《中海集团财务有限责任公司定期(通知)存款证实书》;
3、到期后成员单位需填写《中海集团财务有限责任公司定期存款到期本金转存确认书》,财务公司收回《中海集团财务有限责任公司定期(通知)存款证实书》并重新开具《中海集团财务有限责任公司定期(通知)存款证实书》;

五、通知存款业务指南
服务项目
业务指南
1、开户
2、预约
3、支取
1、成员单位需填写《中海集团财务有限责任公司通知存款申请书》、《中海集团财务有限责任公司业务委托书》,财务公司向成员单位开具《中海集团财务有限责任公司定期(通知)存款证实书》;
2、成员单位接到证实书后需填写《中海集团财务有限责任公司通知存款客户通知书》;
3、到期支取时,成员单位需出具《中海集团财务有限责任公司定期(通知)存款证实书》与《中海集团财务有限责任公司通知存款客户通知书》;

六、协定存款业务指南
服务项目
业务指南
1、办理协定存款
成员单位办理协定存款,应向财务公司营业部提出申请,并与中海财务公司签订《中海集团财务有限责任公司人民币单位协定存款合同》;

七、结算业务指南
服务项目
业务指南
1、对外付款与内部转账
2、票据托收
3、开票付款
4、委托收款
5、购买银行票据
6、购买财务公司票据
1、成员单位填写《中海集团财务有限责任公司业务委托书》;
2、成员单位收到支票/本票/银行汇票等连同三联进账单送交财务公司柜面办理;
3、成员单位需开具本票/银行汇票,应填写《银行结算业务委托书》送交财务公司营业部代办;
4、成员单位安要求填写的托收凭证、相关票据及发票交至财务公司营业部办理;
5、成员单位按银行要求购买银行票据;
6、成员单位填写《中海集团财务有限责任公司凭证购买单》;
 
 
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