中海财务党总支第二支部党员先锋岗活动
2016-12-23 13:30:13
    2016年,按照“两学一做”学习教育要求,结合公司提质增效活动,开展支部党员示范岗,资金结算部党员与骨干结对创建,重点推进全景图项目,取得阶段性进展。
    一、做好GTMS系统的测试工作。
    逐个模块、逐个条款对GTMS系统与规格说明书进行比对;对仍未研发的需求进行督促;对发现与规格书要求不符的问题,以及代码设计上的问题,及时通过禅道系统提交BUG;对已解决的BUG及时进行回测。同时测试通过不同渠道收集到的银行数据,是否能正确地反馈到全景图中。
    二、做好与银行接口相关的联系协调工作
    由于资金全景图涉及到的银行接口较多,境内工行、中行、招行接口,软通方面相对比较熟悉,问题调整较少;农行、交行、建行接口,则需要联系银行及软通方面做更多的协调工作;花旗银行以及SWIFT系统接口,对于开发商方面也是全新,我司积极做好牵线搭桥工作推进系统的改进;公司领导也高度重视此项工作,并就花旗银行接口问题专门举行三方会议,明确问题,敲定解决方案。
    三、在外银行账户“入图”工作。
    该工作由于涉及中海集团辖属全部二级公司境内外的银行在外账户,工作量很大,在公司及部门领导的指导下,设计方案、明确分工、逐步实施,终于完成了下列工作:
   (一)对中海集团辖属各公司的境内银行账户的摸底统计,与久其系统中的账户余额进行核对,以保证账户的完整和准确性;
   (二)按二级公司汇总出在外银行账户清单;
   (三)按不同银行汇总账户清单后,逐个公司逐个账户联系授权查询工作,同时督促清理关闭无用账户。
推进过程中得到了公司党总支的大力支持,在党支部的组织引导下,党员、团员通过实际行动支持项目开展,积极参与资金全景图相关的客户账户余额的核对工作。
    截至目前,原中海集团下全球内外部账户合计3,693个,公司从功能上实现账户资金可视监管覆盖率(即开通可视监管功能的银行账户数/可开通可视监管功能的银行账户总数)90.7%,达到金控下达的提质增效指标要求;公司实现原中海集团下属全球账户资金可视覆盖率80.12%,完成70%的阶段性目标。
    因集团整合,新集团账户资金管理办法尚未出台,集团所属公司股权及层级也在变动过程中,全球账户资金可视覆盖率目标进一步提高还有难度,我们将继续发挥示范引领作用,落实提质增效要求,紧密跟踪成员单位层级变动及压减动态,推动成员单位可视查询授权,不断提高账户资金可视覆盖率,提高集团全球资金管控水平。
 
 
 
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